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　　澳门尼威斯人网站◈ღ◈◈，数据防泄◈ღ◈◈，澳门尼斯人游戏电玩澳门尼斯人游戏澳门威尼斯◈ღ◈◈。威斯尼斯人官方登录◈ღ◈◈！威斯尼斯人◈ღ◈◈，网路安全创金合信润业央企债主题三个月定开债券A,创金合信润业央企债主题三个月定开债券C: 创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书

　　二零二四年八月

　　重要提示

　　当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时◈ღ◈◈，基金管理人履行相应

　　第一部分绪言

　　本招募说明书依据《中华人民共和国民法典》（以下简称“《民法典》”）◈ღ◈◈、

　　基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载◈ღ◈◈、误导性陈述或者重大遗

　　本招募说明书根据本基金的基金合同编写◈ღ◈◈，并经中国证监会注册◈ღ◈◈。基金合同

　　第二部分释义

　　《招募说明书》或本招募说明书◈ღ◈◈：指《创金合信润业央企债

　　会第五次会议通过◈ღ◈◈，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

　　会第三十次会议修订◈ღ◈◈，自2013年6月1日起实施◈ღ◈◈，并经2015年4月24日第十

　　日实施的◈ღ◈◈，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决

　　起始日为其前一个封闭期结束日的次日（含该日）◈ღ◈◈。每个开放期不少于5个工作

　　日且最长不超过20个工作日◈ღ◈◈，每个开放期的具体时间将由基金管理人依照《信

　　以合理价格予以变现的资产◈ღ◈◈，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

　　第三部分基金管理人

　　名称◈ღ◈◈：创金合信基金管理有限公司

　　住所◈ღ◈◈：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商

　　办公地址◈ღ◈◈：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A

　　设立日期◈ღ◈◈：2014年7月9日

　　批准设立机关及批准设立文号◈ღ◈◈：中国证监会证监许可[2014]651号

　　注册资本◈ღ◈◈：2.6096亿元人民币

　　序号股东名称出资比例

　　合计100%

　　公司董事会共7名董事◈ღ◈◈，其中4名非独立董事◈ღ◈◈，3名独立董事◈ღ◈◈。

　　钱龙海先生◈ღ◈◈，董事长◈ღ◈◈，硕士◈ღ◈◈，国籍◈ღ◈◈：中国◈ღ◈◈。历任安徽省滁州学院企业管理系

　　都经济贸易大学中国ESG研究院理事长◈ღ◈◈，深圳第一创业公益基金会副理事长◈ღ◈◈，创

　　苏彦祝先生◈ღ◈◈，董事◈ღ◈◈，硕士◈ღ◈◈，国籍◈ღ◈◈：中国◈ღ◈◈。历任南方基金管理有限公司研究员◈ღ◈◈、

　　黄先智先生◈ღ◈◈，董事◈ღ◈◈，硕士◈ღ◈◈，国籍◈ღ◈◈：中国◈ღ◈◈。曾任第一创业证券股份有限公司资

　　屈婳女士◈ღ◈◈，董事◈ღ◈◈，硕士◈ღ◈◈，国籍◈ღ◈◈：中国◈ღ◈◈。历任深圳市康哲药业有限公司法务专

　　陈基华先生◈ღ◈◈，独立董事◈ღ◈◈，硕士澳门威尼斯◈ღ◈◈，高级会计师◈ღ◈◈，国籍◈ღ◈◈：中国◈ღ◈◈。历任安徽省马鞍

　　潘津良先生◈ღ◈◈，独立董事◈ღ◈◈，研究生◈ღ◈◈，国籍◈ღ◈◈：中国◈ღ◈◈。于1970年12月-1975年3

　　月服役◈ღ◈◈；1975年4月起历任北京照相机总厂职工◈ღ◈◈，北京经济学院劳动经济系教

　　彭兴韵先生◈ღ◈◈，独立董事◈ღ◈◈，博士◈ღ◈◈，国籍◈ღ◈◈：中国◈ღ◈◈。历任湖北证券公司研究所部门

　　宋明华先生◈ღ◈◈，监事◈ღ◈◈，硕士◈ღ◈◈，国籍◈ღ◈◈：中国◈ღ◈◈，历任中国移动通信集团广东有限公

　　司深圳分公司成本会计◈ღ◈◈、会计主管◈ღ◈◈，2012年12月加入第一创业证券股份有限公

　　交易管理负责人等职务◈ღ◈◈，2019年6月代理资产管理运营部负责人职务◈ღ◈◈，于2020

　　年6月起任资产管理运营部负责人至今◈ღ◈◈。2021年3月至今任创金合信基金管理

　　梁少珍女士◈ღ◈◈，职工监事◈ღ◈◈，硕士◈ღ◈◈，国籍◈ღ◈◈：中国◈ღ◈◈。历任第一创业证券股份有限公

　　运营管理运营总监◈ღ◈◈、资产管理部综合运营与服务主管等职务◈ღ◈◈。2014年8月加入

　　梁绍锋先生◈ღ◈◈，督察长◈ღ◈◈，硕士◈ღ◈◈，国籍◈ღ◈◈：中国◈ღ◈◈。历任中国国际贸易促进委员会深

　　黄越岷先生◈ღ◈◈，副总经理◈ღ◈◈，硕士◈ღ◈◈，国籍◈ღ◈◈：中国◈ღ◈◈。历任佛山市计量所系统开发和

　　刘逸心女士◈ღ◈◈，副总经理◈ღ◈◈，学士◈ღ◈◈，国籍◈ღ◈◈：中国◈ღ◈◈。历任中国工商银行北京市分行

　　奚胜田先生◈ღ◈◈，副总经理◈ღ◈◈，博士◈ღ◈◈，国籍◈ღ◈◈：中国◈ღ◈◈。历任南京信息工程大学教师◈ღ◈◈，

　　金莉女士◈ღ◈◈，中国国籍◈ღ◈◈，天津财经大学硕士◈ღ◈◈，2015年7月加入大公国际资信

　　评估有限公司◈ღ◈◈，历任工商企业部分析师◈ღ◈◈、行业组长◈ღ◈◈，2018年10月加入创金合信

　　投资基金基金经理（2023年08月14日起任职）◈ღ◈◈，创金合信尊享纯债债券型证券

　　投资基金基金经理（2024年04月10日起任职）◈ღ◈◈，创金合信汇誉纯债六个月定期

　　开放债券型证券投资基金基金经理（2024年04月10日起任职）◈ღ◈◈。

　　董梁先生◈ღ◈◈，创金合信基金管理有限公司首席量化投资官◈ღ◈◈、量化指数与国际部

　　黄弢先生◈ღ◈◈，创金合信基金管理有限公司权益投研总部执行总监◈ღ◈◈、风格策略投

　　魏凤春先生◈ღ◈◈，创金合信基金管理有限公司首席经济学家◈ღ◈◈、MOMFOF投研总

　　（2）自《基金合同》生效之日起◈ღ◈◈，根据法律法规和《基金合同》独立运用

　　（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

　　（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人◈ღ◈◈，如认为基金托管

　　（8）选择◈ღ◈◈、更换基金销售机构◈ღ◈◈，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

　　（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

　　（11）在《基金合同》约定的范围内◈ღ◈◈，拒绝或暂停受理申购◈ღ◈◈、赎回和转换申

　　（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利◈ღ◈◈；

　　（14）以基金管理人的名义◈ღ◈◈，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

　　（15）选择◈ღ◈◈、更换律师事务所◈ღ◈◈、会计师事务所◈ღ◈◈、证券经纪商或其他为基金提

　　（16）在符合有关法律◈ღ◈◈、法规的前提下◈ღ◈◈，制订和调整有关基金认购◈ღ◈◈、申购◈ღ◈◈、

　　（1）依法募集资金◈ღ◈◈，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

　　（3）自《基金合同》生效之日起◈ღ◈◈，以诚实信用◈ღ◈◈、谨慎勤勉的原则管理和运

　　（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析◈ღ◈◈、决策◈ღ◈◈，以专业化

　　（5）建立健全内部风险控制◈ღ◈◈、监察与稽核◈ღ◈◈、财务管理及人事管理等制度◈ღ◈◈，

　　（6）除依据《基金法》◈ღ◈◈、《基金合同》及其他有关规定外◈ღ◈◈，不得利用基金

　　（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购◈ღ◈◈、申购◈ღ◈◈、赎回和注销价格的

　　（11）严格按照《基金法》◈ღ◈◈、《基金合同》及其他有关规定◈ღ◈◈，履行信息披露

　　（12）保守基金商业秘密◈ღ◈◈，不泄露基金投资计划◈ღ◈◈、投资意向等◈ღ◈◈。除《基金法》◈ღ◈◈、

　　（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案◈ღ◈◈，及时向基金份额持有

　　（15）依据《基金法》◈ღ◈◈、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

　　（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册◈ღ◈◈、报表◈ღ◈◈、记录和其他相

　　（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出◈ღ◈◈，并且

　　（18）组织并参加基金财产清算小组◈ღ◈◈，参与基金财产的保管◈ღ◈◈、清理◈ღ◈◈、估价◈ღ◈◈、

　　（19）面临解散◈ღ◈◈、依法被撤销或者被依法宣告破产时◈ღ◈◈，及时报告中国证监会

　　（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

　　（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务◈ღ◈◈，基

　　（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时◈ღ◈◈，应当对第三方处理有关基

　　（23）以基金管理人名义◈ღ◈◈，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

　　（24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件◈ღ◈◈，《基金合同》不能生效◈ღ◈◈，

　　（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益◈ღ◈◈；

　　（6）泄露因职务便利获取的未公开信息◈ღ◈◈、利用该信息从事或者明示◈ღ◈◈、暗示

　　（7）违反现行有效的有关法律◈ღ◈◈、法规◈ღ◈◈、规章◈ღ◈◈、基金合同和中国证监会的有

　　（8）违反证券交易场所业务规则◈ღ◈◈，利用对敲◈ღ◈◈、倒仓等手段操纵市场价格◈ღ◈◈，

　　基金管理人承诺将以取信于市场◈ღ◈◈、取信于社会为宗旨◈ღ◈◈，按照诚实信用◈ღ◈◈、勤勉

　　（1）依照有关法律◈ღ◈◈、法规和基金合同的规定◈ღ◈◈，本着谨慎的原则为基金份额

　　（2）不利用职务之便为自己及其代理人◈ღ◈◈、受雇人或任何第三人谋取利益◈ღ◈◈；

　　（3）不违反现行有效的有关法律◈ღ◈◈、法规◈ღ◈◈、规章◈ღ◈◈、基金合同和中国证监会的

　　（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动◈ღ◈◈。

　　为加强内部控制◈ღ◈◈，促进公司诚信◈ღ◈◈、合法◈ღ◈◈、有效经营◈ღ◈◈，保障基金持有人利益◈ღ◈◈，

　　内部控制大纲是公司经营管理的纲领性文件◈ღ◈◈，是制定各项规章制度的基础和

　　基本管理制度包括但不限于风险控制制度◈ღ◈◈、投资管理制度◈ღ◈◈、基金会计制度◈ღ◈◈、

　　部门业务规章是在基本管理制度的基础上◈ღ◈◈，对各部门的主要职责◈ღ◈◈、岗位设置◈ღ◈◈、

　　（1）全面性原则◈ღ◈◈：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位◈ღ◈◈，渗透各项业

　　（2）审慎性原则◈ღ◈◈：内部控制的核心是有效防范各种风险◈ღ◈◈，公司组织体系的

　　（3）独立性原则◈ღ◈◈：公司根据业务的需要设立相对独立的机构◈ღ◈◈、部门和岗位◈ღ◈◈；

　　（4）有效性原则◈ღ◈◈：内部控制制度具有高度的权威性◈ღ◈◈，应是所有员工严格遵

　　（5）适时性原则◈ღ◈◈：内部控制应具有前瞻性◈ღ◈◈，并且必须随着公司经营战略◈ღ◈◈、

　　为保证公司规范◈ღ◈◈、稳健运作◈ღ◈◈，有效防止和化解公司经营过程中的风险◈ღ◈◈，最大

　　公司内部控制的目标是保证公司经营管理的合法合规性◈ღ◈◈、保证基金份额持有

　　公司建立了风险控制制度并按照四级风险管理体系进行内部管理◈ღ◈◈：第一层级

　　公司风险控制的目标为严格遵守国家有关法律◈ღ◈◈、法规◈ღ◈◈、行政规章◈ღ◈◈、行业自律

　　监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节◈ღ◈◈，为提高公司的合法合规运作

　　督察长负责组织指导公司的监察稽核工作◈ღ◈◈，可根据履行职责的需要◈ღ◈◈，有权参

　　合规与风险管理部具体执行监察稽核工作◈ღ◈◈，并协助督察长工作◈ღ◈◈，具有独立的

　　为维护投资者的合法权益◈ღ◈◈，规范公司受托管理资产的投资管理行为◈ღ◈◈，科学◈ღ◈◈、

　　公司投资管理活动的目标为通过深入研究和积极管理◈ღ◈◈，为投资者提供投资管

　　公司建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程◈ღ◈◈，确保会计业务有章

　　基金管理人确知建立◈ღ◈◈、维护◈ღ◈◈、维持和完善内部控制制度是基金管理人董事会

　　第四部分基金托管人

　　成立时间◈ღ◈◈：1987年11月23日

　　经营范围◈ღ◈◈：吸收人民币存款◈ღ◈◈；发放短期◈ღ◈◈、中期和长期贷款◈ღ◈◈；办理结算古典艳情◈ღ◈◈、票据

　　恒丰银行股份有限公司（简称“恒丰银行”）是12家全国性股份制商业银

　　行之一◈ღ◈◈，前身为1987年成立的烟台住房储蓄银行◈ღ◈◈。2003年◈ღ◈◈，经中国人民银行批

　　恒丰银行总部设在山东济南◈ღ◈◈，在全国设有319家分支机构◈ღ◈◈，其中在青岛◈ღ◈◈、济

　　郑州◈ღ◈◈、长沙◈ღ◈◈、武汉◈ღ◈◈、广州◈ღ◈◈、深圳◈ღ◈◈、合肥设有19家一级分行◈ღ◈◈，在苏州设有1家总

　　近年来◈ღ◈◈，恒丰银行屡获荣誉◈ღ◈◈。在英国《银行家》杂志发布的“2022年全球

　　银行1000强”榜单中◈ღ◈◈，恒丰银行排名较上年跃升13位◈ღ◈◈，升至第122位◈ღ◈◈；先后获

　　踏上新的发展征程◈ღ◈◈，恒丰银行将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想

　　为指导◈ღ◈◈，坚持党建引领◈ღ◈◈，秉承“向上向善向美”使命◈ღ◈◈，锚定“建设一流数字化

　　敏捷银行”愿景◈ღ◈◈，坚持“持恒心办恒业共恒丰——自驱◈ღ◈◈、去冗◈ღ◈◈、创新◈ღ◈◈、超越◈ღ◈◈、

　　恒丰银行股份有限公司总行设资金运营中心资产托管部◈ღ◈◈，部门现有员工30

　　年10月31日◈ღ◈◈，托管证券投资基金共66只◈ღ◈◈。

　　保证业务运作严格遵守国家有关托管业务的法律法规和行业监管规定◈ღ◈◈，守法

　　资产托管部内设负责风险管理的业务室◈ღ◈◈，该业务室作为内部控制的监督◈ღ◈◈、评

　　（1）全面性原则◈ღ◈◈。内部控制应当渗透到资产托管业务的决策◈ღ◈◈、执行◈ღ◈◈、监督

　　（2）重要性原则◈ღ◈◈。资产托管业务的内部控制制度应当在全面控制的基础上◈ღ◈◈，

　　（3）制衡性原则◈ღ◈◈。内部业务室和岗位的设置应权责分明◈ღ◈◈、相对独立◈ღ◈◈、相互

　　（4）适应性原则◈ღ◈◈。内部控制体系应同资产托管业务规模◈ღ◈◈、业务范围◈ღ◈◈、竞争

　　（5）审慎性原则◈ღ◈◈。内部风险管理必须以防范风险◈ღ◈◈、审慎经营◈ღ◈◈、保证托管资

　　（6）成本效益原则◈ღ◈◈。内部控制应当权衡实施成本与预期效益◈ღ◈◈，以合理的成

　　（1）建立健全规章制度◈ღ◈◈：将风险防范和控制理念融入岗位职责◈ღ◈◈、工作流程◈ღ◈◈、

　　（2）建立健全组织管理结构◈ღ◈◈：不同业务室◈ღ◈◈、岗位之间相互独立◈ღ◈◈、相互制衡◈ღ◈◈；

　　（3）风险识别与评估◈ღ◈◈：负责风险管理的业务室指导各业务室进行风险识别◈ღ◈◈、

　　（4）数据安全控制◈ღ◈◈：业务操作区域相对独立◈ღ◈◈、数据和传真加密◈ღ◈◈、数据传输

　　（5）应急准备◈ღ◈◈：定期组织各业务室◈ღ◈◈、人员进行应急演练◈ღ◈◈，提升应急事件的

　　基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责◈ღ◈◈。根据《基金法》◈ღ◈◈、

　　基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》◈ღ◈◈、《运作办法》◈ღ◈◈、基金合同和

　　第五部分相关服务机构

　　注册地址◈ღ◈◈：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前

　　办公地址◈ღ◈◈：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A

　　注册地址◈ღ◈◈：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海

　　办公地址◈ღ◈◈：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座

　　住所◈ღ◈◈：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

　　办公地址◈ღ◈◈：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

　　住所◈ღ◈◈：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

　　办公地址◈ღ◈◈：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

　　第六部分基金的募集

　　本基金由基金管理人依照《基金法》◈ღ◈◈、《运作办法》◈ღ◈◈、《销售办法》◈ღ◈◈、《基

　　金合同》及其他有关规定◈ღ◈◈，并经中国证监会2024年8月13日证监许可［2024］

　　本基金采取封闭期与开放期间隔运作的方式◈ღ◈◈。每个封闭期起始日为基金合同

　　每个开放期起始日为其前一个封闭期结束日的次日（含该日）◈ღ◈◈。每个开放期

　　不少于5个工作日且最长不超过20个工作日◈ღ◈◈，每个开放期的具体时间将由基金

　　如因不可抗力影响◈ღ◈◈，本基金在某一封闭期结束日的次日无法进入开放期的◈ღ◈◈，

　　本基金根据所收取费用的差异◈ღ◈◈，将基金份额分为不同的类别◈ღ◈◈。收取认购费◈ღ◈◈、

　　申购费◈ღ◈◈，但不计提销售服务费的基金份额类别为A类基金份额◈ღ◈◈；不收取认购费◈ღ◈◈、

　　申购费◈ღ◈◈，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别为C类基金份

　　本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码◈ღ◈◈。由于基金费用不同◈ღ◈◈，

　　T日某类基金份额的基金份额净值＝T日该类基金份额的基金资产净值／T

　　自基金份额发售之日起最长不得超过3个月◈ღ◈◈，具体发售时间见基金份额发售

　　符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者◈ღ◈◈、机构投资者◈ღ◈◈、合

　　本基金通过各销售机构的基金销售网点公开发售◈ღ◈◈，各销售机构的具体名单见

　　认购的具体业务办理时间由基金管理人依据相关法律法规◈ღ◈◈、《基金合同》确

　　认购时间安排◈ღ◈◈、认购时投资者应提交的文件和办理的手续等内容详见基金份

　　（2）投资者当日（T日）在规定时间内提交的认购申请◈ღ◈◈，正常情况下◈ღ◈◈，登

　　记机构在T+1日内就申请的有效性进行确认◈ღ◈◈，投资者应在T+2日后到原认购网点

　　（3）本基金认购采取全额缴款认购的方式◈ღ◈◈。投资者认购时◈ღ◈◈，需按销售机构

　　（4）投资者在募集期内可以多次认购基金份额◈ღ◈◈，认购费用按每笔认购申请

　　（5）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功◈ღ◈◈，而仅代表销售

　　（6）若投资人的认购申请被确认为无效◈ღ◈◈，基金管理人应当将投资者已支付

　　在基金募集期内◈ღ◈◈，除非基金份额发售公告另有规定◈ღ◈◈，投资者通过非直销销售

　　机构首次认购本基金的最低限额为1元◈ღ◈◈，追加认购单笔最低金额为1元◈ღ◈◈；投资者

　　按照本基金各类基金份额合并计算◈ღ◈◈，如本基金单个投资人累计认购的基金份

　　本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用◈ღ◈◈，C类基金份额不收取认购

　　认购金额M（元）认购费率认购费率

　　（非特定投资群体）（特定投资群体）

　　M＜100万0.30%0.03%

　　其中◈ღ◈◈：特定投资群体指依法设立的基本养老保险基金◈ღ◈◈、依法制定的企业年金

　　（1）本基金基金份额发售面值为人民币1.00元◈ღ◈◈，认购价格为1.00元◈ღ◈◈。

　　净认购金额◈ღ◈◈、认购费用以人民币元为单位◈ღ◈◈，计算结果保留到小数点后两位◈ღ◈◈，

　　举例说明◈ღ◈◈：某投资者（非特定投资群体）投资10万元认购本基金A类基金份

　　净认购金额＝100,000/(1+0.30%)＝99,700.90元

　　即◈ღ◈◈：该投资者（非特定投资群体）投资10万元认购本基金A类基金份额◈ღ◈◈，对

　　本基金C类基金份额认购采用“金额认购”方式◈ღ◈◈，投资者认购C类基金份额不

　　认购金额◈ღ◈◈、认购费用以人民币元为单位◈ღ◈◈，计算结果保留到小数点后两位◈ღ◈◈，小

　　举例说明◈ღ◈◈：某投资人投资100,000元认购本基金C类基金份额◈ღ◈◈，假定该笔认购

　　认购总份额=100,000.00+50.00=100,050.00份

　　即◈ღ◈◈：该投资者投资100,000元认购本基金C类基金份额◈ღ◈◈，假设募集期间产生利

　　基金募集期间募集的资金应当存入专门账户◈ღ◈◈，在基金募集行为结束前◈ღ◈◈，任何

　　基金募集期间的信息披露费◈ღ◈◈、会计师费◈ღ◈◈、律师费以及其他费用◈ღ◈◈，不得从基金

　　第七部分基金合同的生效

　　本基金自基金份额发售之日起3个月内◈ღ◈◈，在基金募集份额总额不少于2亿份◈ღ◈◈，

　　基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下◈ღ◈◈，基金

　　在10日内聘请法定验资机构验资◈ღ◈◈，自收到验资报告之日起10日内◈ღ◈◈，向中国证监

　　基金募集达到基金备案条件的◈ღ◈◈，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得

　　基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以

　　如果募集期限届满◈ღ◈◈，未满足基金备案条件◈ღ◈◈，基金管理人应当承担下列责任◈ღ◈◈：

　　《基金合同》生效后◈ღ◈◈，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

　　人或者基金资产净值低于5000万元情形的◈ღ◈◈，基金管理人应当在定期报告中予以

　　披露◈ღ◈◈；连续60个工作日出现前述情形的◈ღ◈◈，基金管理人应当在10个工作日内向中

　　第八部分基金份额的申购与赎回

　　本基金的申购与赎回将通过销售机构进行◈ღ◈◈。具体的销售机构将由基金管理人

　　本基金开放期内古典艳情◈ღ◈◈，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回◈ღ◈◈，具体办理时

　　基金合同生效后◈ღ◈◈，若出现新的证券交易市场◈ღ◈◈、证券交易所交易时间变更◈ღ◈◈、其

　　除法律法规或《基金合同》另有约定外◈ღ◈◈，自首个封闭期结束之后第一个工作

　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购◈ღ◈◈、

　　基金管理人可在不违反法律法规的情况下◈ღ◈◈，对上述原则进行调整◈ღ◈◈。基金管理

　　投资人必须根据销售机构规定的程序◈ღ◈◈，在开放日的具体业务办理时间内提出

　　投资人办理申购◈ღ◈◈、赎回等业务时应提交的文件和办理手续◈ღ◈◈、办理时间◈ღ◈◈、处理

　　投资人申购基金份额时◈ღ◈◈，必须全额交付申购款项◈ღ◈◈，投资人交付申购款项◈ღ◈◈，申

　　基金份额持有人递交赎回申请◈ღ◈◈，赎回成立◈ღ◈◈；基金份额登记机构确认赎回时◈ღ◈◈，

　　赎回生效◈ღ◈◈。投资者赎回申请生效后◈ღ◈◈，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支

　　或赎回申请日（T日）◈ღ◈◈，在正常情况下◈ღ◈◈，本基金登记机构在T+1日内对该交易的

　　销售机构对申购◈ღ◈◈、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功◈ღ◈◈，而仅代表销售

　　投资者通过非直销销售机构首次申购本基金的最低金额为1元（含申购费◈ღ◈◈，

　　下同）◈ღ◈◈，追加申购单笔最低金额为1元◈ღ◈◈；通过基金管理人直销中心申购的单笔最

　　投资者可多次申购◈ღ◈◈，单个投资人单日或单笔申购金额不设上限限制◈ღ◈◈，单个投

　　基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回◈ღ◈◈，基金份额单笔赎回不得少

　　于0.01份◈ღ◈◈。但某笔交易类业务（如赎回◈ღ◈◈、基金转换◈ღ◈◈、转托管等）导致单个基金

　　交易账户的基金份额余额少于0.01份时◈ღ◈◈，余额部分基金份额必须一同赎回◈ღ◈◈。通

　　本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用◈ღ◈◈，C类基金份额不收取申购费

　　申购费率申购费率

　　申购金额M（元）

　　（非特定投资群体）（特定投资群体）

　　M＜100万0.40%0.04%

　　M≥500万按笔固定收取1,000元/笔

　　其中◈ღ◈◈：特定投资群体指依法设立的基本养老保险基金◈ღ◈◈、依法制定的企业年金

　　持有时间（N）赎回费率

　　N＜7日1.50%

　　（1）申购的有效份额为扣除申购费用后的净申购金额除以当日该类别的基

　　（2）赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类别基金份额净值

　　本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用◈ღ◈◈，C类基金份额不收取申购

　　（1）当A类基金份额申购费用适用比例费率时◈ღ◈◈，申购份额的计算方法如下◈ღ◈◈：

　　申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额的基金份额净值

　　（2）当A类基金份额申购费用为固定金额时◈ღ◈◈，申购份额的计算方法如下◈ღ◈◈：

　　申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额的基金份额净值

　　举例说明◈ღ◈◈：某投资者（非特定投资群体）投资50,000元申购本基金A类基

　　金份额◈ღ◈◈，对应申购费率为0.40%◈ღ◈◈。假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为

　　净申购金额=50,000/（1+0.40%）=49,800.80元

　　申购费用=50,000-49,800.80=199.20元

　　申购份额=49,800.80/1.0500=47,429.33份

　　即◈ღ◈◈：该投资者（非特定投资群体）投资50,000元申购本基金A类基金份额◈ღ◈◈，

　　假设申购当日基金份额净值为1.0500元◈ღ◈◈，则其可得到47,429.33份A类基金份

　　赎回费用＝赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值×赎回费率

　　赎回金额＝赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值－赎回费用

　　举例说明◈ღ◈◈：某A/C类基金份额投资者持有10,000份基金份额满7日后决定

　　赎回◈ღ◈◈，对应的赎回费率为0◈ღ◈◈，假设赎回当日A/C类基金份额的基金份额净值是

　　赎回费用＝10,000×1.1320×0＝0.00元

　　赎回金额＝10,000×1.1320－0＝11,320.00元

　　即◈ღ◈◈：该A/C类基金份额投资者持有10,000份基金份额满7日后赎回◈ღ◈◈，对应

　　的赎回费率为0◈ღ◈◈，假设赎回当日该类基金份额的基金份额净值是1.1320元澳门威尼斯◈ღ◈◈，则

　　数点后4位◈ღ◈◈，小数点后第5位四舍五入◈ღ◈◈，由此产生的收益或损失由基金财产承担◈ღ◈◈。

　　金份额净值计算结果保留到小数点后8位◈ღ◈◈，小数点后第9位四舍五入◈ღ◈◈，由此产生

　　T日的各类基金份额净值在当天收市后计算◈ღ◈◈，并在T+1日内公告◈ღ◈◈。遇特殊情

　　下◈ღ◈◈，投资人T日申购基金成功后◈ღ◈◈，登记机构在T＋1日内为投资人登记权益并办

　　理登记结算手续◈ღ◈◈，投资者人T＋2日起（含该日◈ღ◈◈，且基金处于开放期）有权赎回

　　在开放期内◈ღ◈◈，发生下列情况时◈ღ◈◈，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人全部或

　　发生上述第1◈ღ◈◈、2◈ღ◈◈、3◈ღ◈◈、5◈ღ◈◈、6◈ღ◈◈、7◈ღ◈◈、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定

　　停申购公告◈ღ◈◈。当发生上述第8◈ღ◈◈、9项情形时◈ღ◈◈，基金管理人可以采取比例确认等方

　　在开放期内◈ღ◈◈，发生下列情形时◈ღ◈◈，基金管理人可暂停接受投资人全部或部分份

　　发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时澳门威尼斯◈ღ◈◈，基金

　　若本基金开放期内单个开放日内的基金份额的净赎回申请（赎回申请份额总

　　当基金出现巨额赎回时◈ღ◈◈，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

　　（1）全额赎回◈ღ◈◈：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时◈ღ◈◈，

　　（2）延缓支付赎回款项◈ღ◈◈：当基金出现巨额赎回时◈ღ◈◈，基金管理人对符合法律

　　回款项◈ღ◈◈，延缓支付的期限不得超过20个工作日◈ღ◈◈，并应当在规定媒介公告◈ღ◈◈。

　　（3）在开放期内◈ღ◈◈，若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的单日赎

　　如延期办理期限超过开放期的◈ღ◈◈，开放期相应延长◈ღ◈◈，延长的开放期内不办理申

　　当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时◈ღ◈◈，基金管理人应当通过邮寄◈ღ◈◈、传

　　真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人◈ღ◈◈，说明有

　　基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承◈ღ◈◈、捐赠和司法强制执行等情形

　　继承是指基金份额持有人死亡◈ღ◈◈，其持有的基金份额由其合法的继承人继承◈ღ◈◈；

　　基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管◈ღ◈◈，基金

　　基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划◈ღ◈◈，具体规则由基金管理人另

　　基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻◈ღ◈◈，以及

　　在条件许可的情况下◈ღ◈◈，基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则◈ღ◈◈，办

　　在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下◈ღ◈◈，基金管理人经与基金托

　　本基金实施侧袋机制的◈ღ◈◈，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋

　　当技术条件成熟◈ღ◈◈，本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益

　　第九部分基金的投资

　　本基金以央企债为主要投资对象澳门威尼斯◈ღ◈◈，在严格控制投资组合风险的前提下◈ღ◈◈，力求

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具◈ღ◈◈，包括债券（国债◈ღ◈◈、央行票

　　本基金不投资于股票◈ღ◈◈，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种◈ღ◈◈，基金管理人在履行适当

　　本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%◈ღ◈◈，其中投资于本基金界

　　护基金份额持有人利益◈ღ◈◈，在每次开放期前10个工作日◈ღ◈◈、开放期及开放期结束后

　　如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制◈ღ◈◈，基金管理人在履

　　本基金以封闭期为周期进行投资运作◈ღ◈◈，在封闭期与开放期采取不同的投资策

　　本基金主要投资于央企债◈ღ◈◈，将通过对宏观经济运行状况◈ღ◈◈、国家货币政策和财

　　控股的1级和2级企业发行的债券◈ღ◈◈，包括这类企业所发行的金融债◈ღ◈◈、公司债◈ღ◈◈、企

　　本基金将根据对利率水平的预期◈ღ◈◈，在预期利率下降时◈ღ◈◈，增加组合久期◈ღ◈◈，以较

　　在确定组合久期后◈ღ◈◈，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构◈ღ◈◈，包

　　本基金将根据对利率债◈ღ◈◈、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析◈ღ◈◈，

　　对于信用类债券（含资产支持证券◈ღ◈◈，下同）◈ღ◈◈，基金管理人将利用行业和公司

　　本基金在信用债投资过程中◈ღ◈◈，可投资的信用债信用评级范围为AA+◈ღ◈◈、AAA级

　　跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性◈ღ◈◈，构建和调整债券

　　本基金将综合考虑市场情况◈ღ◈◈，比较回购利率和债券收益率等因素◈ღ◈◈，视情况在

　　开放期内◈ღ◈◈，本基金为保持较高的组合流动性◈ღ◈◈，方便投资人安排投资◈ღ◈◈，在遵守

　　（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%◈ღ◈◈，其中投资于本

　　为保护基金份额持有人利益◈ღ◈◈，在每次开放期前10个工作日◈ღ◈◈、开放期及开放期结

　　（2）开放期内◈ღ◈◈，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于

　　（3）本基金持有一家公司发行的证券◈ღ◈◈，其市值不超过基金资产净值的10%◈ღ◈◈；

　　（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券◈ღ◈◈，不超过该证

　　（5）本基金在封闭期内◈ღ◈◈，基金总资产不得超过基金净资产的200%◈ღ◈◈；在开放

　　（6）在开放期内◈ღ◈◈，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过

　　（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例◈ღ◈◈，不得超过

　　（8）本基金持有的全部资产支持证券◈ღ◈◈，其市值不得超过基金资产净值的20%◈ღ◈◈；

　　（9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例◈ღ◈◈，不得超

　　（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

　　（11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

　　（12）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制◈ღ◈◈。

　　（6）◈ღ◈◈、

　　（11）项外◈ღ◈◈，因证券市场波动◈ღ◈◈、证券发行人合并◈ღ◈◈、基金

　　的◈ღ◈◈，基金管理人应当在10个交易日内进行调整◈ღ◈◈，但中国证监会规定的特殊情形

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

　　法律法规或监管部门取消或变更上述限制◈ღ◈◈，如适用于本基金◈ღ◈◈，基金管理人在

　　为维护基金份额持有人的合法权益◈ღ◈◈，基金财产不得用于下列投资或者活动◈ღ◈◈：

　　基金管理人运用基金财产买卖基金管理人◈ღ◈◈、基金托管人及其控股股东◈ღ◈◈、实际

　　如果指数编制机构变更或停止上述指数的编制及发布◈ღ◈◈，或者上述指数由其他

　　本基金为债券型证券投资基金◈ღ◈◈，长期来看◈ღ◈◈，其预期收益和预期风险水平高于

　　当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时◈ღ◈◈，根据最大限度保护基金

　　侧袋机制实施期间◈ღ◈◈，本部分约定的投资组合比例◈ღ◈◈、投资策略◈ღ◈◈、组合限制◈ღ◈◈、业

　　第十部分基金的财产

　　基金资产总值是基金拥有的各类有价证券◈ღ◈◈、银行存款本息◈ღ◈◈、基金应收款项及

　　基金托管人根据相关法律法规◈ღ◈◈、规范性文件为本基金开立资金账户◈ღ◈◈、证券账

　　本基金财产独立于基金管理人◈ღ◈◈、基金托管人和基金销售机构的财产◈ღ◈◈，并由基

　　基金管理人◈ღ◈◈、基金托管人因依法解散◈ღ◈◈、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

　　第十一部分基金资产估值

　　基金所拥有的债券◈ღ◈◈、银行存款本息◈ღ◈◈、应收款项◈ღ◈◈、资产支持证券◈ღ◈◈、其它投资等

　　基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时◈ღ◈◈，应符合《企业会

　　（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种◈ღ◈◈，在估值

　　与上述投资品种相同◈ღ◈◈，但具有不同特征的◈ღ◈◈，应以相同资产或负债的公允价值

　　（二）对不存在活跃市场的投资品种◈ღ◈◈，应采用在当前情况下适用并且有足够

　　（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件◈ღ◈◈，

　　（1）交易所上市的有价证券◈ღ◈◈，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘

　　（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种◈ღ◈◈，选取估值日第三

　　（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种◈ღ◈◈，选取估值日第三方

　　（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券◈ღ◈◈，应采用第三方估值机构提供

　　（2）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券◈ღ◈◈，对存在活跃市场的

　　如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法◈ღ◈◈、程

　　根据有关法律法规◈ღ◈◈，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

　　本基金各类基金份额的基金份额净值的计算结果精确到0.0001元◈ღ◈◈，小数点后第

　　金管理人可将基金份额净值的计算结果保留到小数点后8位◈ღ◈◈，小数点后第9位四

　　基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值◈ღ◈◈，

　　基金管理人和基金托管人将采取必要◈ღ◈◈、适当◈ღ◈◈、合理的措施确保基金资产估值

　　的准确性◈ღ◈◈、及时性◈ღ◈◈。当某一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生

　　本基金运作过程中◈ღ◈◈，如果由于基金管理人或基金托管人◈ღ◈◈、或登记机构◈ღ◈◈、或销

　　上述估值错误的主要类型包括但不限于◈ღ◈◈：资料申报差错◈ღ◈◈、数据传输差错◈ღ◈◈、数

　　（1）估值错误已发生◈ღ◈◈，但尚未给当事人造成损失时◈ღ◈◈，估值错误责任方应及

　　（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责◈ღ◈◈，不对间接损失负责◈ღ◈◈，

　　（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务◈ღ◈◈。

　　（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式◈ღ◈◈。

　　（1）查明估值错误发生的原因◈ღ◈◈，列明所有的当事人◈ღ◈◈，并根据估值错误发生

　　（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

　　（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

　　（4）根据估值错误处理的方法◈ღ◈◈，需要修改基金登记机构交易数据的◈ღ◈◈，由基

　　（1）基金估值计算出现错误时◈ღ◈◈，基金管理人应当立即予以纠正◈ღ◈◈，通报基金

　　（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时◈ღ◈◈，基金管理人应当通报基

　　（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的◈ღ◈◈，从其规定处理◈ღ◈◈。如果行

　　基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算◈ღ◈◈，基金

　　本基金实施侧袋机制的◈ღ◈◈，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

　　第十二部分基金的收益与分配

　　基金利润指基金利息收入◈ღ◈◈、投资收益◈ღ◈◈、公允价值变动收益和其他收入扣除

　　基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

　　本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告◈ღ◈◈。

　　在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下◈ღ◈◈，基金管理人与基金托

　　基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润◈ღ◈◈、基金收

　　五◈ღ◈◈、收益分配方案的确定◈ღ◈◈、公告与实施

　　本基金收益分配方案由基金管理人拟定◈ღ◈◈，并由基金托管人复核◈ღ◈◈，按照《信

　　基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担◈ღ◈◈。当

　　七◈ღ◈◈、实施侧袋机制期间的收益分配

　　本基金实施侧袋机制的◈ღ◈◈，侧袋账户不进行收益分配◈ღ◈◈，详见招募说明书的规

　　第十三部分基金的费用与税收

　　《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用◈ღ◈◈，但法律法规◈ღ◈◈、中国证监

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提◈ღ◈◈。管理费的计算

　　基金管理费每日计提◈ღ◈◈，逐日累计至每月月末◈ღ◈◈，按月支付◈ღ◈◈。经基金管理人与基

　　前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人◈ღ◈◈。若遇法定节假日◈ღ◈◈、公休

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提◈ღ◈◈。托管费的计算

　　基金托管费每日计提◈ღ◈◈，逐日累计至每月月末◈ღ◈◈，按月支付◈ღ◈◈。经基金管理人与基

　　前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人◈ღ◈◈。若遇法定节假日◈ღ◈◈、公休

　　本基金A类基金份额不收取销售服务费◈ღ◈◈，仅就C类基金份额收取销售服务费◈ღ◈◈。

　　C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%年费率计

　　H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

　　E为C类基金份额前一日的基金资产净值

　　销售服务费每日计提◈ღ◈◈，逐日累计至每月月末◈ღ◈◈，按月支付◈ღ◈◈。经基金管理人与基

　　前5个工作日内从基金财产中一次性支付◈ღ◈◈，由登记机构代收◈ღ◈◈，登记机构收到后按

　　销售服务费可用于本基金市场推广◈ღ◈◈、销售以及基金份额持有人服务等各项费

　　本基金实施侧袋机制的◈ღ◈◈，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支◈ღ◈◈，但

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体◈ღ◈◈，其纳税义务按国家税收法律◈ღ◈◈、法规执

　　第十四部分基金的会计与审计

　　会计年度按如下原则◈ღ◈◈：如果《基金合同》生效少于2个月◈ღ◈◈，可以并入下一个会计

　　第十五部分基金的信息披露

　　一◈ღ◈◈、本基金的信息披露应符合《基金法》◈ღ◈◈、《运作办法》◈ღ◈◈、《信息披露办法》◈ღ◈◈、

　　《基金合同》及其他有关规定◈ღ◈◈。相关法律法规关于信息

　　本基金信息披露义务人包括基金管理人◈ღ◈◈、基金托管人◈ღ◈◈、召集基金份额持有人

　　本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点◈ღ◈◈，按照法律

　　本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内◈ღ◈◈，将应予披露的基金信

　　本基金公开披露的信息应采用中文文本◈ღ◈◈。如同时采用外文文本的◈ღ◈◈，基金信息

　　本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字◈ღ◈◈；除特别说明外◈ღ◈◈，货币单位为人民币

　　（一）基金招募说明书◈ღ◈◈、《基金合同》◈ღ◈◈、基金托管协议◈ღ◈◈、基金产品资料概要

　　《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利◈ღ◈◈、义务关系◈ღ◈◈，明确基

　　基金募集申请经中国证监会注册后◈ღ◈◈，基金管理人在基金份额发售的3日前◈ღ◈◈，

　　基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告◈ღ◈◈，并在披

　　基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金

　　《基金合同》生效后◈ღ◈◈，封闭期内◈ღ◈◈，基金管理人应当至少每周在规定网站披露

　　开放期内◈ღ◈◈，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日◈ღ◈◈，通过规定网站◈ღ◈◈、基

　　基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日◈ღ◈◈，在规定网站披露半年

　　基金管理人应当在《基金合同》◈ღ◈◈、招募说明书等信息披露文件上载明各类基

　　基金管理人应当在每年结束之日起三个月内◈ღ◈◈，编制完成基金年度报告◈ღ◈◈，并将

　　基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内◈ღ◈◈，编制完成基金中期报告◈ღ◈◈，并

　　基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内◈ღ◈◈，编制完成基金季度报告◈ღ◈◈，

　　《基金合同》生效不足2个月的◈ღ◈◈，基金管理人可以不编制当期季度报告◈ღ◈◈、中

　　报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形◈ღ◈◈，

　　本基金持续运作过程中◈ღ◈◈，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露

　　本基金发生重大事件◈ღ◈◈，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书◈ღ◈◈，

　　前款所称重大事件◈ღ◈◈，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

　　基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

　　基金合同终止的◈ღ◈◈，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

　　在《基金合同》存续期限内◈ღ◈◈，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消

　　基金份额持有人大会决定的事项◈ღ◈◈，应当依法报中国证监会备案◈ღ◈◈，并予以公告◈ღ◈◈。

　　本基金实施侧袋机制的◈ღ◈◈，相关信息披露义务人应当根据法律法规◈ღ◈◈、基金合同

　　基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额◈ღ◈◈、资产支持

　　基金管理人◈ღ◈◈、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度◈ღ◈◈，指定专门部门及

　　基金信息披露义务人公开披露基金信息◈ღ◈◈，应当符合中国证监会相关基金信息

　　基金托管人应当按照相关法律法规◈ღ◈◈、中国证监会的规定和《基金合同》的约

　　基金管理人◈ღ◈◈、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息◈ღ◈◈。

　　基金管理人◈ღ◈◈、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外◈ღ◈◈，还可以根据需要

　　为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告◈ღ◈◈、法律意见书的专

　　基金管理人◈ღ◈◈、基金托管人除按法律法规要求披露信息外◈ღ◈◈，也可着眼于为投资

　　依法必须披露的信息发布后◈ღ◈◈，基金管理人◈ღ◈◈、基金托管人应当按照相关法律法

　　当出现下述情况时◈ღ◈◈，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信

　　第十六部分侧袋机制

　　当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时◈ღ◈◈，根据最大限度保护基金

　　启用侧袋机制当日◈ღ◈◈，基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础◈ღ◈◈，

　　侧袋机制实施期间◈ღ◈◈，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购◈ღ◈◈、赎回和转换◈ღ◈◈。

　　侧袋机制实施期间◈ღ◈◈，基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合

　　侧袋机制实施期间◈ღ◈◈，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋

　　基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投

　　基数计提◈ღ◈◈。C类基金份额的销售服务费按主袋账户C类基金份额基金资产净值作

　　侧袋机制实施期间◈ღ◈◈，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下◈ღ◈◈，

　　基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的披露方式和频

　　侧袋机制实施期间◈ღ◈◈，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资

　　基金管理人在启用侧袋机制◈ღ◈◈、处置特定资产◈ღ◈◈、终止侧袋机制以及发生其他可

　　启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序◈ღ◈◈、特定资产流动性和

　　处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间◈ღ◈◈、向侧袋账

　　基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则◈ღ◈◈，采取将特定资产予以处

　　基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后◈ღ◈◈，并在5个工作日内聘请

　　三◈ღ◈◈、本部分关于侧袋机制的相关规定◈ღ◈◈，凡是直接引用法律法规的部分◈ღ◈◈，如将

　　第十七部分风险揭示

　　本基金为债券型基金◈ღ◈◈，除开放期前10个工作日◈ღ◈◈、开放期及开放期结束后10

　　本基金可投资资产支持证券◈ღ◈◈，资产支持证券具有一定的价格波动风险◈ღ◈◈、流动

　　（1）与基础资产相关的风险主要包括特定原始权益人破产风险◈ღ◈◈、现金流预

　　（2）与资产支持证券相关的风险主要包括资产支持证券信用增级措施相关

　　（3）其他风险主要包括政策风险◈ღ◈◈、税收风险◈ღ◈◈、发生不可抗力事件的风险◈ღ◈◈、

　　指在开放式基金运作过程中◈ღ◈◈，可能会发生基金管理人未能以合理价格及时变

　　投资人具体参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”和本招募说

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具◈ღ◈◈，投资于债券的比例不低于

　　基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制◈ღ◈◈，对基金巨额赎回情况进行严格的

　　投资人具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“八◈ღ◈◈、

　　投资人具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“八◈ღ◈◈、

　　基金在交易过程发生交收违约◈ღ◈◈，或者基金所投资债券之发行人出现违约◈ღ◈◈、拒

　　在基金管理运作过程中◈ღ◈◈，管理人的知识◈ღ◈◈、技能◈ღ◈◈、经验◈ღ◈◈、判断等主观因素会影

　　基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中◈ღ◈◈，可能因内部控制不到位或者

　　在开放式基金的后台运作中◈ღ◈◈，可能因为技术系统的故障或者差错而导致基金

　　此外◈ღ◈◈，基金还面临会计风险◈ღ◈◈，其主要包括◈ღ◈◈：基金数据维护风险◈ღ◈◈、基金数据接

　　（七）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一

　　本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围◈ღ◈◈、投资比

　　因违法经营或者出现重大风险等情况◈ღ◈◈，可能发生基金管理人被依法取消基金

　　基金管理人职责终止涉及基金管理人◈ღ◈◈、临时基金管理人◈ღ◈◈、新任基金管理人之

　　《基金合同》终止情形出现时◈ღ◈◈，由基金财产清算小组统一接管基金财产◈ღ◈◈；

　　（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计◈ღ◈◈，聘请律师事务所对清算

　　依据基金财产清算的分配方案◈ღ◈◈，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

　　清算过程中的有关重大事项须及时公告◈ღ◈◈；基金财产清算报告经符合《中华人

　　案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告◈ღ◈◈。基金财产清算小组应当将清算

　　第十九部分基金合同的内容摘要

　　基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受◈ღ◈◈，

　　除法律法规另有规定或基金合同另有约定外◈ღ◈◈，同一类别每份基金份额具有同

　　（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会◈ღ◈◈；

　　（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会◈ღ◈◈，对基金份额持有人大会

　　（8）对基金管理人◈ღ◈◈、基金托管人◈ღ◈◈、基金服务机构损害其合法权益的行为依

　　（2）了解所投资基金产品◈ღ◈◈，了解自身风险承受能力◈ღ◈◈，自主判断基金的投资

　　（4）缴纳基金认购◈ღ◈◈、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用◈ღ◈◈；

　　（5）在其持有的基金份额范围内◈ღ◈◈，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

　　（2）自《基金合同》生效之日起◈ღ◈◈，根据法律法规和《基金合同》独立运用

　　（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

　　（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人◈ღ◈◈，如认为基金托管

　　（8）选择◈ღ◈◈、更换基金销售机构◈ღ◈◈，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

　　（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

　　（11）在《基金合同》约定的范围内◈ღ◈◈，拒绝或暂停受理申购◈ღ◈◈、赎回和转换申

　　（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利◈ღ◈◈；

　　（14）以基金管理人的名义◈ღ◈◈，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

　　（15）选择◈ღ◈◈、更换律师事务所◈ღ◈◈、会计师事务所◈ღ◈◈、证券经纪商或其他为基金提

　　（16）在符合有关法律◈ღ◈◈、法规的前提下◈ღ◈◈，制订和调整有关基金认购◈ღ◈◈、申购◈ღ◈◈、

　　（1）依法募集资金◈ღ◈◈，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

　　（3）自《基金合同》生效之日起◈ღ◈◈，以诚实信用◈ღ◈◈、谨慎勤勉的原则管理和运

　　（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析◈ღ◈◈、决策◈ღ◈◈，以专业化

　　（5）建立健全内部风险控制◈ღ◈◈、监察与稽核◈ღ◈◈、财务管理及人事管理等制度◈ღ◈◈，

　　（6）除依据《基金法》◈ღ◈◈、《基金合同》及其他有关规定外◈ღ◈◈，不得利用基金财

　　（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购古典艳情◈ღ◈◈、申购◈ღ◈◈、赎回和注销价格的

　　◈ღ◈◈、《基金合同》及其他有关规定◈ღ◈◈，履行信息披露及

　　（12）保守基金商业秘密◈ღ◈◈，不泄露基金投资计划◈ღ◈◈、投资意向等◈ღ◈◈。除《基金法》◈ღ◈◈、

　　（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案◈ღ◈◈，及时向基金份额持有

　　《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

　　（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册◈ღ◈◈、报表◈ღ◈◈、记录和其他相

　　（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出◈ღ◈◈，并且

　　（18）组织并参加基金财产清算小组◈ღ◈◈，参与基金财产的保管◈ღ◈◈、清理古典艳情◈ღ◈◈、估价◈ღ◈◈、

　　（19）面临解散◈ღ◈◈、依法被撤销或者被依法宣告破产时◈ღ◈◈，及时报告中国证监会

　　（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

　　（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务◈ღ◈◈，基

　　（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时◈ღ◈◈，应当对第三方处理有关基

　　（23）以基金管理人名义◈ღ◈◈，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

　　（24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件◈ღ◈◈，《基金合同》不能生效◈ღ◈◈，

　　（1）自《基金合同》生效之日起◈ღ◈◈，依法律法规和《基金合同》的规定安全

　　（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

　　（3）监督基金管理人对本基金的投资运作◈ღ◈◈，如发现基金管理人有违反《基

　　（4）根据相关市场规则◈ღ◈◈，为基金开设资金账户◈ღ◈◈、证券账户等投资所需账户◈ღ◈◈、

　　（2）设立专门的基金托管部门◈ღ◈◈，具有符合要求的营业场所◈ღ◈◈，配备足够的◈ღ◈◈、

　　（3）建立健全内部风险控制◈ღ◈◈、监察与稽核◈ღ◈◈、财务管理及人事管理等制度◈ღ◈◈，

　　（4）除依据《基金法》◈ღ◈◈、《基金合同》及其他有关规定外◈ღ◈◈，不得利用基金财

　　（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证◈ღ◈◈；

　　（6）按规定开设基金财产的资金账户◈ღ◈◈、证券账户等投资所需账户◈ღ◈◈，按照《基

　　（7）保守基金商业秘密◈ღ◈◈，除《基金法》◈ღ◈◈、《基金合同》及其他有关规定另有

　　（8）复核◈ღ◈◈、审查基金管理人计算的基金资产净值◈ღ◈◈、各类基金份额净值◈ღ◈◈、基

　　（10）对基金财务会计报告◈ღ◈◈、季度报告◈ღ◈◈、中期报告和年度报告出具意见◈ღ◈◈，说

　　（11）保存基金托管业务活动的记录◈ღ◈◈、账册◈ღ◈◈、报表和其他相关资料不低于法

　　（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册◈ღ◈◈；

　　（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

　　《基金合同》及其他有关规定◈ღ◈◈，召集基金份额持有人

　　（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作◈ღ◈◈；

　　（17）参加基金财产清算小组◈ღ◈◈，参与基金财产的保管◈ღ◈◈、清理◈ღ◈◈、估价◈ღ◈◈、变现和

　　（18）面临解散◈ღ◈◈、依法被撤销或者被依法宣告破产时◈ღ◈◈，及时报告中国证监会

　　（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时◈ღ◈◈，应承担赔偿责任◈ღ◈◈，其赔偿

　　（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

　　基金份额持有人大会由基金份额持有人组成◈ღ◈◈，基金份额持有人的合法授权代

　　（4）转换基金运作方式（不包括本基金开放期与封闭期运作方式的转换）◈ღ◈◈；

　　（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

　　（13）法律法规◈ღ◈◈、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

　　（2）调整本基金全部或部分份额类别的申购费率◈ღ◈◈、调低赎回费率◈ღ◈◈、销售服

　　（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

　　（5）基金管理人◈ღ◈◈、登记机构◈ღ◈◈、基金销售机构调整有关申购◈ღ◈◈、赎回◈ღ◈◈、转换◈ღ◈◈、

　　（7）增加或减少基金份额类别◈ღ◈◈、停止某类基金份额类别的销售◈ღ◈◈，或调整基

　　（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

　　提出书面提议◈ღ◈◈。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集◈ღ◈◈，

　　由基金托管人自行召集◈ღ◈◈，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

　　收到书面提议之日起10日内决定是否召集◈ღ◈◈，并书面告知提出提议的基金份额持

　　应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集◈ღ◈◈，并书面告知提出提议的基金

　　基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集◈ღ◈◈，并至少提前30

　　（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份◈ღ◈◈，代理权限和代

　　基金份额持有人大会可通过现场开会方式◈ღ◈◈、通讯开会方式或法律法规◈ღ◈◈、监管

　　（1）亲自出席会议者持有的有关证明文件◈ღ◈◈、受托出席会议者出具的委托人

　　（2）经核对◈ღ◈◈，到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在

　　在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后◈ღ◈◈、6个月以内◈ღ◈◈，就原定审

　　（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后◈ღ◈◈，在2个工作日内连

　　（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人◈ღ◈◈，

　　（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的◈ღ◈◈，基金份额持

　　的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后◈ღ◈◈、6个月以内◈ღ◈◈，就原定审议事项重

　　（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

　　议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项◈ღ◈◈，如《基金合同》的重大修

　　基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后◈ღ◈◈，对原有提案的修改应

　　在现场开会的方式下◈ღ◈◈，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定

　　人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为

　　会议召集人应当制作出席会议人员的签名册◈ღ◈◈。签名册载明参加会议人员姓名

　　在通讯开会的情况下◈ღ◈◈，首先由召集人至少提前30日公布提案◈ღ◈◈，在所通知的

　　表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决◈ღ◈◈，在

　　决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效◈ღ◈◈；除下列第2项所规定的须以

　　采取通讯方式进行表决时◈ღ◈◈，除非在计票时有充分的相反证据证明◈ღ◈◈，否则提交

　　（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集◈ღ◈◈，基金份额持有人大会的主持

　　（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

　　（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

　　（4）计票过程应由公证机关予以公证◈ღ◈◈，基金管理人或基金托管人拒不出席

　　在通讯开会的情况下◈ღ◈◈，计票方式为◈ღ◈◈：由大会召集人授权的两名监督员在基金

　　基金份额持有人大会的决议澳门威尼斯◈ღ◈◈，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

　　基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效◈ღ◈◈。该表决通过之日为基金

　　基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告◈ღ◈◈。如果采用

　　基金管理人◈ღ◈◈、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

　　若本基金实施侧袋机制◈ღ◈◈，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人

　　会召开时间的3个月以后◈ღ◈◈、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有

　　本部分关于基金份额持有人大会召开事由◈ღ◈◈、召开条件◈ღ◈◈、议事程序◈ღ◈◈、表决条件

　　《基金合同》终止情形出现时◈ღ◈◈，由基金财产清算小组统一接管基金财产◈ღ◈◈；

　　（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计◈ღ◈◈，聘请律师事务所对清算

　　依据基金财产清算的分配方案◈ღ◈◈，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

　　清算过程中的有关重大事项须及时公告◈ღ◈◈；基金财产清算报告经符合《中华人

　　案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告◈ღ◈◈。基金财产清算小组应当将清算

　　争议处理期间◈ღ◈◈，《基金合同》当事人应恪守各自的职责◈ღ◈◈，继续忠实◈ღ◈◈、勤勉◈ღ◈◈、

　　《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的◈ღ◈◈，不含港澳台立法）管辖并从

　　《基金合同》可印制成册◈ღ◈◈，供投资者在基金管理人◈ღ◈◈、基金托管人◈ღ◈◈、销售机构

　　第二十部分基金托管协议的内容摘要

　　住所◈ღ◈◈：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商

　　办公地址◈ღ◈◈：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A

　　成立时间◈ღ◈◈：2014年7月9日

　　批准设立文号◈ღ◈◈：证监许可［2014］651号

　　注册地址◈ღ◈◈：济南市历下区泺源大街8号

　　办公地址◈ღ◈◈：济南市历下区泺源大街8号

　　成立日期◈ღ◈◈：1987年11月23日

　　基金托管业务批准文号◈ღ◈◈：中国证监会证监许可[2014]204号

　　注册资本◈ღ◈◈：11120962.9836万元人民币

　　经营范围◈ღ◈◈：吸收人民币存款◈ღ◈◈；发放短期◈ღ◈◈、中期和长期贷款◈ღ◈◈；办理结算◈ღ◈◈；办理

　　（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定◈ღ◈◈，对基

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具◈ღ◈◈，包括债券（国债◈ღ◈◈、央行票

　　本基金不投资于股票◈ღ◈◈，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种◈ღ◈◈，基金管理人在履行适当

　　本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%◈ღ◈◈，其中投资于本基金界

　　护基金份额持有人利益◈ღ◈◈，在每次开放期前10个工作日◈ღ◈◈、开放期及开放期结束后

　　如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制◈ღ◈◈，基金管理人在履

　　（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%◈ღ◈◈，其中投资于本

　　为保护基金份额持有人利益◈ღ◈◈，在每次开放期前10个工作日◈ღ◈◈、开放期及开放期结

　　（2）开放期内◈ღ◈◈，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于

　　（3）本基金持有一家公司发行的证券◈ღ◈◈，其市值不超过基金资产净值的10%◈ღ◈◈；

　　（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券◈ღ◈◈，不超过该证

　　（5）本基金在封闭期内◈ღ◈◈，基金总资产不得超过基金净资产的200%◈ღ◈◈；在开放

　　（6）在开放期内◈ღ◈◈，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过

　　（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例◈ღ◈◈，不得超过

　　（8）本基金持有的全部资产支持证券◈ღ◈◈，其市值不得超过基金资产净值的20%◈ღ◈◈；

　　（9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例◈ღ◈◈，不得超

　　（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

　　（11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

　　（12）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制◈ღ◈◈。

　　除上述第（2）◈ღ◈◈、（6）◈ღ◈◈、（11）项外◈ღ◈◈，因证券市场波动◈ღ◈◈、证券发行人合并◈ღ◈◈、

　　比例的◈ღ◈◈，基金管理人应当在10个交易日内进行调整◈ღ◈◈，但中国证监会规定的特殊

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

　　法律法规或监管部门取消或变更上述限制◈ღ◈◈，如适用于本基金◈ღ◈◈，基金管理人在

　　根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定◈ღ◈◈，基金管理人和基金托管人应

　　基金托管人应及时发送另一方◈ღ◈◈，另一方于2个工作日内进行回函确认已知名单的

　　法律◈ღ◈◈、行政法规或监管机构取消上述禁止行为的◈ღ◈◈，如适用于本基金◈ღ◈◈，基金管

　　基金管理人◈ღ◈◈、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制◈ღ◈◈，确保基金银行

　　基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时◈ღ◈◈，应严格遵守《基金法》◈ღ◈◈、

　　基金投资银行存款的◈ღ◈◈，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定◈ღ◈◈，

　　（三）基金投资银行存款协议的签订◈ღ◈◈、账户开设与管理◈ღ◈◈、投资指令与资金划

　　（1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存

　　（2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内

　　（3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭

　　（4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）

　　（5）基金管理人应在《存款协议书》中规定◈ღ◈◈，基金存放到期或提前兑付的

　　（6）基金管理人应在《存款协议书》中规定◈ღ◈◈，在存期内◈ღ◈◈，如本基金银行账

　　（7）基金管理人应在《存款协议书》中规定◈ღ◈◈，因定期存款产生的存单不得

　　（1）基金投资于银行存款时◈ღ◈◈，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行

　　存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构◈ღ◈◈。基金管

　　存款凭证在邮寄过程中遗失的◈ღ◈◈，由基金管理人向存款银行提出补办申请◈ღ◈◈，基

　　每个工作日◈ღ◈◈，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计

　　基金管理人应在《存款协议书》中规定古典艳情◈ღ◈◈，对于存期超过3个月的定期存款◈ღ◈◈，

　　存款银行应于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单◈ღ◈◈。因存款

　　存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证◈ღ◈◈，并在询证函上加盖存款银行

　　基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时◈ღ◈◈，通知基金

　　基金管理人应在《存款协议书》中规定◈ღ◈◈，存款凭证在邮寄过程中遗失的◈ღ◈◈，存

　　如果在存款期限内◈ღ◈◈，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需

　　提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行◈ღ◈◈。

　　及《基金合同》的约定的行为◈ღ◈◈，应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作

　　日内纠正古典艳情◈ღ◈◈。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正

　　应立即报告中国证监会◈ღ◈◈，同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算◈ღ◈◈，

　　（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定◈ღ◈◈，对基金

　　基金管理人负责对交易对手的资信控制◈ღ◈◈，按银行间债券市场的交易规则进行

　　（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定◈ღ◈◈，对基金

　　（六）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违

　　《基金合同》

　　（八）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律◈ღ◈◈、

　　（九）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为◈ღ◈◈，应及时报告中国证监会◈ღ◈◈，

　　（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查◈ღ◈◈，核查事项包括

　　（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产◈ღ◈◈、未对基金财产实行分

　　（三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规◈ღ◈◈、基金合同和

　　（四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为◈ღ◈◈，应及时报告中国证监会◈ღ◈◈，

　　行验资◈ღ◈◈，出具验资报告◈ღ◈◈。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册

　　基金合同生效后◈ღ◈◈，基金托管人根据中国人民银行◈ღ◈◈、中央国债登记结算有限责

　　由基金管理人代表基金签署的◈ღ◈◈、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基

　　对于无法取得二份以上的正本的◈ღ◈◈，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章

　　各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后◈ღ◈◈，该类基金资产净值

　　的计算结果精确到0.0001元◈ღ◈◈，小数点后第5位四舍五入◈ღ◈◈。若单个开放日内◈ღ◈◈，本

　　果保留到小数点后8位◈ღ◈◈，小数点后第9位四舍五入◈ღ◈◈，由此产生的收益或损失由基

　　基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值◈ღ◈◈，经基金托管人

　　基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后◈ღ◈◈，将基金资产净值◈ღ◈◈、各类基金

　　基金管理人和基金托管人在基金合同生效后◈ღ◈◈，应按照双方约定的同一记账方

　　基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后◈ღ◈◈，进行独立的复核◈ღ◈◈。核

　　基金管理人◈ღ◈◈、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编

　　制及复核◈ღ◈◈；在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及复

　　核◈ღ◈◈；在上半年结束之日起2个月内完成基金中期报告的编制及复核◈ღ◈◈；在每年结束

　　之日起3个月内完成基金年度报告的编制及复核◈ღ◈◈。基金托管人在复核过程中◈ღ◈◈，发

　　基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称◈ღ◈◈、证件号码和持有的

　　在基金托管人要求时◈ღ◈◈，基金管理人应将有关资料送交基金托管人◈ღ◈◈，不得无故

　　双方当事人同意◈ღ◈◈，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议◈ღ◈◈，协议双方

　　争议处理期间◈ღ◈◈，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人的职责◈ღ◈◈，继续忠

　　本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的◈ღ◈◈，不含港澳台立法）管辖并

　　本协议双方当事人经协商一致◈ღ◈◈，可以对协议进行修改◈ღ◈◈。修改后的新协议◈ღ◈◈，其

　　第二十一部分基金份额持有人服务

　　基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务◈ღ◈◈。基金管理人将根据基

　　通过客服热线的IVR自动语音◈ღ◈◈、网站信息等方式向客户提供自助信息查询服

　　基金份额持有人可通过IVR自动语音或转人工座席等方式获取账户信息查

　　客户可登陆基金管理人官方网站查询基金管理人信息和基金信息古典艳情◈ღ◈◈，基金份额

　　通过客服热线和网站等方式提供咨询服务◈ღ◈◈，客户可通过客服热线或网站留言

　　基金管理人呼叫中心提供电话投诉◈ღ◈◈、信件和电子邮件投诉等多种投诉渠道◈ღ◈◈。

　　基金管理人将定期或不定期向客户寄送有关资料◈ღ◈◈，包括基金份额持有人交易

　　基金管理人定期或不定期举办各类讲座◈ღ◈◈、推介会◈ღ◈◈、座谈会和巡回路演◈ღ◈◈，及时

　　基金管理人不定期举办基金经理座谈会◈ღ◈◈，邀请机构客户与基金经理进行沟通◈ღ◈◈，

　　八◈ღ◈◈、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容◈ღ◈◈，请通过上述方式

　　第二十二部分其他应披露事项

　　第二十三部分招募说明书存放及其查阅方式

　　本招募说明书存放在本基金管理人◈ღ◈◈、基金托管人◈ღ◈◈、基金销售机构的住所◈ღ◈◈，投

　　第二十四部分备查文件

　　（一）中国证监会准予创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券

　　（二）《创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金基金

　　（三）《创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金托管

　　证券之星估值分析提示长和盈利能力一般◈ღ◈◈，未来营收成长性一般◈ღ◈◈。综合基本面各维度看◈ღ◈◈，股价偏高◈ღ◈◈。更多

　　证券之星估值分析提示深圳国际盈利能力良好◈ღ◈◈，未来营收成长性较差◈ღ◈◈。综合基本面各维度看◈ღ◈◈，股价偏高◈ღ◈◈。更多

　　证券之星估值分析提示永新股份盈利能力良好◈ღ◈◈，未来营收成长性一般◈ღ◈◈。综合基本面各维度看◈ღ◈◈，股价偏低◈ღ◈◈。更多

　　证券之星估值分析提示奥瑞金盈利能力良好◈ღ◈◈，未来营收成长性一般◈ღ◈◈。综合基本面各维度看◈ღ◈◈，股价偏低◈ღ◈◈。更多

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　　证券之星估值分析提示康哲药业盈利能力一般◈ღ◈◈，未来营收成长性良好◈ღ◈◈。综合基本面各维度看◈ღ◈◈，股价偏高◈ღ◈◈。更多

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　　证券之星估值分析提示建设银行盈利能力优秀◈ღ◈◈，未来营收成长性良好◈ღ◈◈。综合基本面各维度看◈ღ◈◈，股价偏高◈ღ◈◈。更多

　　创金合信润业央企债主题三个月定开债券A,创金合信润业央企债主题三个月定开债券C: 创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议

　　创金合信润业央企债主题三个月定期开放债 券型证券投资基金 托管协议 基金管理人◈ღ◈◈：创金合信基金管理有限公司 基金托管人◈ღ◈◈：恒丰银行股份有限公司 创金合信润业央企债主

　　以上内容与证券之星立场无关◈ღ◈◈。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息◈ღ◈◈，证券之星对其观点◈ღ◈◈、判断保持中立◈ღ◈◈，不保证该内容（包括但不限于文字◈ღ◈◈、数据及图表）全部或者部分内容的准确性◈ღ◈◈、真实性◈ღ◈◈、完整性◈ღ◈◈、有效性◈ღ◈◈、及时性◈ღ◈◈、原创性等◈ღ◈◈。相关内容不对各位读者构成任何投资建议◈ღ◈◈，据此操作◈ღ◈◈，风险自担◈ღ◈◈。股市有风险◈ღ◈◈，投资需谨慎◈ღ◈◈。如对该内容存在异议◈ღ◈◈，或发现违法及不良信息◈ღ◈◈，请发送邮件至◈ღ◈◈，我们将安排核实处理◈ღ◈◈。